Fundo de investimento
Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 09.274.058/0001-06
Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.159.027,80, distribuído entre 352 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 21,8% em operações compromissadas, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.080.393,60 em 24/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,6%R$ 60.006.458,14
- Operações Compromissadas21,8%R$ 17.989.079,49
- Disponibilidades4,1%R$ 3.402.681,06
- Cotas de Fundos1,1%R$ 877.955,76
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 205.699,10
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 131.341,67
Maiores posições
- 170,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,3%
OPC COMPRA BMF - 01/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPC COMPRA BMF - 01/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Cupom IPCA - 17/05/2027
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
OPC COPOM CPM - 17/09/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
DI Futuro - 01/07/2027
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,57%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,57% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +29,56% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +39,47% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,571909 | +39,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,521927 | +38,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,460157 | +36,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,417409 | +35,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,370053 | +34,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,305199 | +32,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,244955 | +31,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,305483 | +32,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,238793 | +30,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,164836 | +29,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,149088 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 5,080968 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 5,009207 | +25,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,906083 | +22,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,840116 | +21,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,780354 | +19,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,671972 | +16,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,605402 | +15,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,585316 | +14,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,536153 | +13,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,487713 | +12,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,434374 | +10,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,406859 | +10,17% | +12,97% |
| out/2024 | 4,372149 | +9,30% | +12,08% |
| set/2024 | 4,337086 | +8,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,300566 | +7,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,269544 | +6,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,235201 | +5,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,19779 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,163834 | +4,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,155797 | +3,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,13483 | +3,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,11631 | +2,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,095218 | +2,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,050795 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 4,026857 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 4,000063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,571909
- Patrimônio líquido
- R$ 76.159.027,80
- Cotistas
- 352
- Volatilidade (12 meses)
- 2,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.612.202,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.276.973,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.