Fundo de investimento
Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.284.537/0001-03
Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.812.410.058,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em títulos públicos e 18,1% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.305.541.524,22 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,9%R$ 1.472.363.022,29
- Operações Compromissadas18,1%R$ 325.007.122,82
- Valores a receber0,0%R$ 38.867,03
- Disponibilidades0,0%R$ 12.042,63
Maiores posições
- 180,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,26% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,86% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,048774 | +43,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,997956 | +42,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,933696 | +40,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,863223 | +39,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,799194 | +37,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,738439 | +36,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,677441 | +34,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,607502 | +32,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,552444 | +31,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,489188 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,423799 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 5,368434 | +27,32% | +27,44% |
| set/2025 | 5,301771 | +25,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,239042 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,179814 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,115222 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,060261 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,003216 | +18,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,952525 | +17,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,905871 | +16,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,857899 | +15,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,806234 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,765938 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 4,727084 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4,682981 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,643762 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,602966 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,561476 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,525417 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,488451 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,449049 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,411551 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,375986 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,333332 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,294363 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 4,256359 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 4,216363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,048774
- Patrimônio líquido
- R$ 1.812.410.058,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 189.431.745,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.811.521.878,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.