Fundo de investimento
Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 09.289.046/0001-47
Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.212.058,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,47%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em ações e 41,3% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.796.525,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações44,1%R$ 33.721.194,68
- Títulos Públicos41,3%R$ 31.624.399,33
- Operações Compromissadas11,2%R$ 8.599.286,77
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%R$ 1.845.180,00
- Valores a receber0,5%R$ 411.196,59
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 339.624,30
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 55,1%
LOG-IN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,1%
TRIUNFO PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
DEXCO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,47%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 232% |
| No ano | +11,01% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +26,47% | 15,64% | 169% |
| 24 meses | +27,27% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +36,27% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,652469 | +40,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,50017 | +37,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,37751 | +35,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,44082 | +36,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,496689 | +37,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,560029 | +38,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,319853 | +34,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,401539 | +35,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,224615 | +32,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,893237 | +26,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,67487 | +22,43% | +28,78% |
| out/2025 | 6,507162 | +19,36% | +27,44% |
| set/2025 | 6,199375 | +13,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,050862 | +10,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,029051 | +10,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,038994 | +10,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,027823 | +10,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,893067 | +8,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,883368 | +7,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,777029 | +5,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,791827 | +6,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,56163 | +2,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,800191 | +6,39% | +12,97% |
| out/2024 | 5,924661 | +8,67% | +12,08% |
| set/2024 | 5,966636 | +9,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,012884 | +10,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,776974 | +5,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,837136 | +7,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,838168 | +7,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,820832 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,790353 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,741584 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,673469 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,928122 | +8,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,64534 | +3,55% | +1,92% |
| out/2023 | 5,271763 | -3,30% | +1,00% |
| set/2023 | 5,45186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,652469
- Patrimônio líquido
- R$ 77.212.058,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.207.632,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.514.334,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.