Fundo de investimento
Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 09.289.134/0001-49
Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 82% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 6,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.983.171,66 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 08.875.020/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 869.157.745,54
- Operações Compromissadas20,2%R$ 304.434.036,36
- Valores a receber11,3%R$ 169.387.569,58
- Investimento no Exterior8,6%R$ 129.216.073,04
- Ações2,2%R$ 33.235.039,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.681,10
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 411,2%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,7%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,5%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,4%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
FUT WDO/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,62%82% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,49% | 0,72% | 621% |
| No ano | +10,22% | 10,11% | 101% |
| 12 meses | +12,62% | 15,46% | 82% |
| 24 meses | +19,55% | 30,34% | 64% |
| 36 meses | +27,98% | 44,93% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 681,293711 | +29,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 652,034588 | +23,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 644,891228 | +22,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 639,932367 | +21,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 641,147297 | +21,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 631,081796 | +19,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 613,640727 | +16,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 631,3358 | +19,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 619,917622 | +17,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 618,101785 | +17,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 613,416962 | +16,34% | +28,78% |
| out/2025 | 612,178175 | +16,10% | +27,44% |
| set/2025 | 609,303934 | +15,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 604,97075 | +14,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 594,466969 | +12,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 604,642789 | +14,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 592,007544 | +12,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 596,81995 | +13,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 593,403042 | +12,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 602,025795 | +14,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 601,582969 | +14,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 599,505072 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 588,590944 | +11,63% | +12,97% |
| out/2024 | 583,933581 | +10,74% | +12,08% |
| set/2024 | 580,705635 | +10,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 569,903834 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 570,267896 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 561,765399 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 551,558619 | +4,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 552,118682 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 564,293779 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 554,439302 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 554,842353 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 557,200788 | +5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 544,028107 | +3,18% | +1,92% |
| out/2023 | 521,953931 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 527,284584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 681,293711
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 6,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.841.340,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.