Fundo de investimento
Safra 16 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.290.607/0001-28
Safra 16 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.264.267,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,01%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,37% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 81,7% em operações compromissadas e 18,3% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 183.317.056,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
91,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,7%R$ 13.558.553,36
- Valores a receber18,3%R$ 3.030.400,44
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 16,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,01%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,23% | 0,88% | 368% |
| No ano | +6,81% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +20,01% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | +19,46% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +45,09% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 574,887822 | +44,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 556,918367 | +39,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 568,594099 | +42,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 554,236899 | +38,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 550,608459 | +37,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 589,717759 | +47,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 596,495687 | +49,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 618,681038 | +55,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 592,147855 | +48,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 538,214622 | +34,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 534,869481 | +34,02% | +28,78% |
| out/2025 | 514,739625 | +28,97% | +27,44% |
| set/2025 | 498,61084 | +24,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 479,047856 | +20,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 455,572114 | +14,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 480,027278 | +20,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 482,068951 | +20,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 499,144469 | +25,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 471,157543 | +18,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 457,47515 | +14,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 461,423612 | +15,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 433,08863 | +8,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 449,683955 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 458,832645 | +14,97% | +12,08% |
| set/2024 | 472,873426 | +18,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 481,242378 | +20,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 451,285086 | +13,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 446,098593 | +11,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 438,772156 | +9,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 439,088337 | +10,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 450,354181 | +12,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 453,743273 | +13,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 443,564417 | +11,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 450,035759 | +12,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 421,476939 | +5,61% | +1,92% |
| out/2023 | 384,794212 | -3,59% | +1,00% |
| set/2023 | 399,106233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 574,887822
- Patrimônio líquido
- R$ 210.264.267,29
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.861.699,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra 16 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 212.920.890,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.