Fundo de investimento

Rafa FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.290.655/0001-16

Rafa FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.119.726,56, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,04%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,3% em ações e 21,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.206.389,39 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,3%R$ 8.134.149,57
  • Brazilian Depository Receipt - BDR21,2%R$ 4.388.642,08
  • Títulos Públicos19,1%R$ 3.952.116,42
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 2.388.611,52
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,0%R$ 1.661.345,31
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 152.022,06

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,8%
  2. 2

    CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  4. 4

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,2%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  8. 8

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  9. 9

    MICROSOFT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,9%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,04%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%256%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+18,04%15,64%115%
24 meses+21,21%30,53%69%
36 meses+32,80%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026250,027705+34,48%+43,75%
ago/2026244,534008+31,53%+42,50%
jul/2026243,146532+30,78%+40,96%
jun/2026235,176347+26,49%+39,27%
mai/2026238,73677+28,41%+37,73%
abr/2026242,436018+30,40%+36,27%
mar/2026239,02896+28,56%+34,80%
fev/2026244,171651+31,33%+33,18%
jan/2026241,67162+29,99%+31,87%
dez/2025227,947938+22,60%+30,35%
nov/2025224,882928+20,96%+28,78%
out/2025217,72086+17,10%+27,44%
set/2025213,231572+14,69%+25,83%
ago/2025211,807339+13,92%+24,32%
jul/2025203,686225+9,56%+22,89%
jun/2025209,463109+12,66%+21,34%
mai/2025207,118626+11,40%+20,02%
abr/2025199,801696+7,47%+18,67%
mar/2025189,921875+2,15%+17,43%
fev/2025186,071793+0,08%+16,31%
jan/2025189,587016+1,97%+15,17%
dez/2024182,794398-1,68%+14,02%
nov/2024193,700112+4,18%+12,97%
out/2024200,706571+7,95%+12,08%
set/2024202,952011+9,16%+11,05%
ago/2024206,274897+10,95%+10,13%
jul/2024195,15964+4,97%+9,18%
jun/2024192,560314+3,57%+8,20%
mai/2024191,949826+3,24%+7,35%
abr/2024192,478825+3,53%+6,47%
mar/2024198,764267+6,91%+5,53%
fev/2024198,610226+6,82%+4,66%
jan/2024197,092612+6,01%+3,83%
dez/2023205,173814+10,36%+2,83%
nov/2023197,520882+6,24%+1,92%
out/2023178,206177-4,15%+1,00%
set/2023185,9212570,00%0,00%
Cota
250,027705
Patrimônio líquido
R$ 21.119.726,56
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
11,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rafa FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.238.687,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.