Fundo de investimento

Rio Ipanema FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previdenciária Resp Limitada

CNPJ 09.290.667/0001-40

Rio Ipanema FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previdenciária Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.355.412,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,3% em títulos públicos e 13,3% em ações, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.176.529,62 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,3%R$ 31.986.574,80
  • Ações13,3%R$ 6.154.471,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 5.560.416,21
  • Debêntures4,0%R$ 1.865.511,41
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%R$ 471.427,60
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 122.278,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  6. 6

    BEMOBI TECH ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  7. 7

    PROFARMA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+15,22%15,64%97%
24 meses+27,12%30,53%89%
36 meses+39,48%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026369,161524+39,06%+43,75%
ago/2026363,58917+36,96%+42,50%
jul/2026359,83559+35,54%+40,96%
jun/2026354,441575+33,51%+39,27%
mai/2026353,966288+33,33%+37,73%
abr/2026355,34296+33,85%+36,27%
mar/2026353,091308+33,00%+34,80%
fev/2026352,364185+32,73%+33,18%
jan/2026347,852399+31,03%+31,87%
dez/2025339,262487+27,79%+30,35%
nov/2025335,269254+26,29%+28,78%
out/2025328,171762+23,62%+27,44%
set/2025323,984825+22,04%+25,83%
ago/2025320,404327+20,69%+24,32%
jul/2025313,752693+18,19%+22,89%
jun/2025314,138848+18,33%+21,34%
mai/2025310,894917+17,11%+20,02%
abr/2025306,367224+15,40%+18,67%
mar/2025299,959913+12,99%+17,43%
fev/2025294,742723+11,02%+16,31%
jan/2025294,103746+10,78%+15,17%
dez/2024290,190317+9,31%+14,02%
nov/2024291,91703+9,96%+12,97%
out/2024297,097719+11,91%+12,08%
set/2024294,308619+10,86%+11,05%
ago/2024290,393082+9,39%+10,13%
jul/2024286,637886+7,97%+9,18%
jun/2024282,778124+6,52%+8,20%
mai/2024280,668639+5,72%+7,35%
abr/2024279,771074+5,39%+6,47%
mar/2024282,457519+6,40%+5,53%
fev/2024279,196197+5,17%+4,66%
jan/2024275,849672+3,91%+3,83%
dez/2023278,998142+5,09%+2,83%
nov/2023273,091341+2,87%+1,92%
out/2023264,089298-0,52%+1,00%
set/2023265,4750770,00%0,00%
Cota
369,161524
Patrimônio líquido
R$ 48.355.412,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Ipanema FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previdenciária Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.434.191,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.