Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada

CNPJ 09.296.055/0001-65

FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.468.561.700,88, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,96%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 42,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 603.676.674,85 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo56,1%R$ 803.809.102,13
  • Cotas de Fundos42,9%R$ 614.222.443,10
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 14.988.379,92
  • Valores a receber0,0%R$ 79.537,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BOVV11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    18,5%
  2. 2

    BOVB11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    18,5%
  3. 3

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    18,4%
  4. 4

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    13,0%
  5. 5

    BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    BOVX11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,96%192% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,57%0,88%407%
No ano+13,82%10,28%134%
12 meses+29,96%15,64%192%
24 meses+36,78%30,53%120%
36 meses+59,32%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,729497+58,17%+43,75%
ago/20262,6355+52,72%+42,50%
jul/20262,640854+53,03%+40,96%
jun/20262,564022+48,58%+39,27%
mai/20262,585881+49,84%+37,73%
abr/20262,789944+61,67%+36,27%
mar/20262,787325+61,52%+34,80%
fev/20262,803392+62,45%+33,18%
jan/20262,694469+56,14%+31,87%
dez/20252,398175+38,97%+30,35%
nov/20252,365232+37,06%+28,78%
out/20252,221407+28,72%+27,44%
set/20252,172861+25,91%+25,83%
ago/20252,100233+21,70%+24,32%
jul/20251,970596+14,19%+22,89%
jun/20252,058023+19,26%+21,34%
mai/20252,027786+17,50%+20,02%
abr/20251,995092+15,61%+18,67%
mar/20251,925991+11,60%+17,43%
fev/20251,810764+4,93%+16,31%
jan/20251,8566+7,58%+15,17%
dez/20241,770318+2,58%+14,02%
nov/20241,846138+6,98%+12,97%
out/20241,905505+10,42%+12,08%
set/20241,934528+12,10%+11,05%
ago/20241,995535+15,63%+10,13%
jul/20241,871359+8,44%+9,18%
jun/20241,815322+5,19%+8,20%
mai/20241,788324+3,63%+7,35%
abr/20241,843237+6,81%+6,47%
mar/20241,873185+8,54%+5,53%
fev/20241,887289+9,36%+4,66%
jan/20241,868675+8,28%+3,83%
dez/20231,963875+13,80%+2,83%
nov/20231,862124+7,90%+1,92%
out/20231,676583-2,85%+1,00%
set/20231,7257240,00%0,00%
Cota
2,729497
Patrimônio líquido
R$ 1.468.561.700,88
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
17,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.038.691,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.484.674.633,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.