Fundo de investimento
Santander Oviedo Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 09.296.371/0001-37
Santander Oviedo Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.030.795.611,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.897.163.505,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 10.845.987.186,14
- Operações Compromissadas0,8%R$ 85.775.887,02
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 29.411.549,92
- Valores a receber0,1%R$ 10.258.314,21
- Debêntures0,0%R$ 4.391.497,70
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 433.606,91
Maiores posições
- 181,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
CRI /OPEASEC /280512/180232/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 258% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +12,13% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +15,24% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 78,547643 | +19,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 76,809622 | +16,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 74,809693 | +13,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 74,854334 | +13,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 76,50035 | +16,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 76,160146 | +15,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 74,053605 | +12,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 75,629378 | +14,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 73,937924 | +12,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 73,034624 | +10,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 73,421658 | +11,47% | +28,78% |
| out/2025 | 71,183982 | +8,07% | +27,44% |
| set/2025 | 70,829427 | +7,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 70,765584 | +7,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 70,233096 | +6,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 70,591952 | +7,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 70,163081 | +6,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 67,897985 | +3,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 66,689688 | +1,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 65,293331 | -0,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 64,809716 | -1,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 64,357168 | -2,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 67,443162 | +2,39% | +12,97% |
| out/2024 | 67,494783 | +2,47% | +12,08% |
| set/2024 | 68,983286 | +4,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 70,053243 | +6,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 68,679045 | +4,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 67,407293 | +2,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 68,231313 | +3,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 68,158842 | +3,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 69,645408 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 69,968357 | +6,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 69,618171 | +5,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 70,749378 | +7,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 67,809974 | +2,95% | +1,92% |
| out/2023 | 65,82192 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 65,868799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78,547643
- Patrimônio líquido
- R$ 11.030.795.611,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 656.252.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Oviedo Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.024.409.139,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.