Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado High Yield - Resp Limitada

CNPJ 09.298.405/0001-22

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado High Yield - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.416.419,02, distribuído entre 60 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,1% em debêntures, num total de 455 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.238.872,30 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.437/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,0%R$ 5.151.727.369,90
  • Debêntures27,1%R$ 3.254.351.052,77
  • Operações Compromissadas19,3%R$ 2.311.156.284,96
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 1.111.204.428,86
  • Títulos de Crédito Privado1,1%R$ 127.975.254,25
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 34.917.150,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,8%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 455 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+30,94%30,53%101%
36 meses+47,94%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,295955+46,29%+43,75%
ago/20266,240843+45,01%+42,50%
jul/20266,172813+43,43%+40,96%
jun/20266,095062+41,62%+39,27%
mai/20266,027549+40,06%+37,73%
abr/20265,956337+38,40%+36,27%
mar/20265,897699+37,04%+34,80%
fev/20265,834739+35,58%+33,18%
jan/20265,777923+34,26%+31,87%
dez/20255,707628+32,62%+30,35%
nov/20255,639527+31,04%+28,78%
out/20255,583097+29,73%+27,44%
set/20255,514859+28,14%+25,83%
ago/20255,446571+26,56%+24,32%
jul/20255,383458+25,09%+22,89%
jun/20255,314374+23,48%+21,34%
mai/20255,252582+22,05%+20,02%
abr/20255,190327+20,60%+18,67%
mar/20255,134356+19,30%+17,43%
fev/20255,081204+18,07%+16,31%
jan/20255,029989+16,88%+15,17%
dez/20244,974808+15,59%+14,02%
nov/20244,937482+14,73%+12,97%
out/20244,898154+13,81%+12,08%
set/20244,853268+12,77%+11,05%
ago/20244,80843+11,73%+10,13%
jul/20244,761269+10,63%+9,18%
jun/20244,713531+9,52%+8,20%
mai/20244,672497+8,57%+7,35%
abr/20244,629323+7,57%+6,47%
mar/20244,583701+6,51%+5,53%
fev/20244,538925+5,47%+4,66%
jan/20244,495979+4,47%+3,83%
dez/20234,441667+3,21%+2,83%
nov/20234,398329+2,20%+1,92%
out/20234,35206+1,12%+1,00%
set/20234,3036630,00%0,00%
Cota
6,295955
Patrimônio líquido
R$ 6.416.419,02
Cotistas
60
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.303.364,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado High Yield - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.413.217,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.