Fundo de investimento

Santander Vip 2 Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 09.300.166/0001-06

Santander Vip 2 Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 783.156.809,55, distribuído entre 1.813 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,5% em títulos públicos e 28,0% em operações compromissadas, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 804.210.351,10 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.655.956/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,5%R$ 575.974.116,32
  • Operações Compromissadas28,0%R$ 441.236.622,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 395.145.214,87
  • Debêntures8,5%R$ 133.361.255,46
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 26.195.931,96
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 4.572.302,76

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,4%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 248 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,11%10,28%98%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+29,86%30,53%98%
36 meses+44,69%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202658,691592+43,28%+43,75%
ago/202658,195929+42,07%+42,50%
jul/202657,575414+40,55%+40,96%
jun/202656,889387+38,88%+39,27%
mai/202656,272328+37,37%+37,73%
abr/202655,672394+35,91%+36,27%
mar/202655,089417+34,49%+34,80%
fev/202654,445646+32,91%+33,18%
jan/202653,917114+31,62%+31,87%
dez/202553,304204+30,13%+30,35%
nov/202552,678049+28,60%+28,78%
out/202552,143071+27,29%+27,44%
set/202551,5023+25,73%+25,83%
ago/202550,892109+24,24%+24,32%
jul/202550,317398+22,84%+22,89%
jun/202549,693271+21,31%+21,34%
mai/202549,157882+20,00%+20,02%
abr/202548,61575+18,68%+18,67%
mar/202548,123818+17,48%+17,43%
fev/202547,669926+16,37%+16,31%
jan/202547,208511+15,25%+15,17%
dez/202446,728132+14,07%+14,02%
nov/202446,339786+13,13%+12,97%
out/202445,985227+12,26%+12,08%
set/202445,583173+11,28%+11,05%
ago/202445,197512+10,34%+10,13%
jul/202444,810887+9,39%+9,18%
jun/202444,392383+8,37%+8,20%
mai/202444,043333+7,52%+7,35%
abr/202443,687719+6,65%+6,47%
mar/202443,286375+5,67%+5,53%
fev/202442,926069+4,79%+4,66%
jan/202442,571588+3,93%+3,83%
dez/202342,140167+2,87%+2,83%
nov/202341,754622+1,93%+1,92%
out/202341,372459+1,00%+1,00%
set/202340,9632140,00%0,00%
Cota
58,691592
Patrimônio líquido
R$ 783.156.809,55
Cotistas
1.813
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 98.122.158,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Vip 2 Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 783.052.712,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.