Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Fundação Amazonas Sustentável - Fasresp Limitada
CNPJ 09.323.717/0001-49
Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Fundação Amazonas Sustentável - Fasresp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.509.725,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,27%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,0% em operações compromissadas e 31,6% em títulos públicos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.443.621,42 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas34,0%R$ 39.537.486,20
- Títulos Públicos31,6%R$ 36.769.569,50
- Ações20,0%R$ 23.222.156,87
- Debêntures4,9%R$ 5.751.063,57
- Cotas de Fundos4,4%R$ 5.144.844,99
- Outros (4 categorias)5,0%R$ 5.762.857,16
Maiores posições
- 134,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,4%
BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 62,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 91,5%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 101,4%
PORTO SEGURO ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,27%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +19,27% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +34,95% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +53,63% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,253042 | +53,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,144505 | +50,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,139679 | +50,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,089319 | +49,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,978715 | +46,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,023426 | +48,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,9545 | +46,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,962521 | +46,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,817342 | +42,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,667975 | +39,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,583105 | +37,18% | +28,78% |
| out/2025 | 5,431346 | +33,45% | +27,44% |
| set/2025 | 5,339594 | +31,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,242581 | +28,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,098079 | +25,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,11157 | +25,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,08556 | +24,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,994842 | +22,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,879424 | +19,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,81183 | +18,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,787935 | +17,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,67476 | +14,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,67845 | +14,95% | +12,97% |
| out/2024 | 4,685645 | +15,13% | +12,08% |
| set/2024 | 4,671907 | +14,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,63377 | +13,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,516657 | +10,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,464889 | +9,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,408185 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,397277 | +8,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,403777 | +8,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,365782 | +7,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,279631 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,305989 | +5,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,204271 | +3,30% | +1,92% |
| out/2023 | 4,045943 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 4,069845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,253042
- Patrimônio líquido
- R$ 121.509.725,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.873.928,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Fundação Amazonas Sustentável - Fasresp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 121.875.389,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.