Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Ações Aruba - Resp Limitada

CNPJ 09.323.724/0001-40

FIF - Classe de Investimento em Ações Aruba - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 707.149.078,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,24%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,36% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 272.464.760,95 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,24%193% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,72%0,88%424%
No ano+14,26%10,28%139%
12 meses+30,24%15,64%193%
24 meses+35,97%30,53%118%
36 meses+52,62%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,690355+52,78%+43,75%
ago/20263,558137+47,31%+42,50%
jul/20263,56619+47,64%+40,96%
jun/20263,446677+42,69%+39,27%
mai/20263,47931+44,04%+37,73%
abr/20263,751213+55,30%+36,27%
mar/20263,752254+55,34%+34,80%
fev/20263,776261+56,34%+33,18%
jan/20263,629463+50,26%+31,87%
dez/20253,229784+33,71%+30,35%
nov/20253,186008+31,90%+28,78%
out/20252,994997+23,99%+27,44%
set/20252,928685+21,25%+25,83%
ago/20252,833609+17,31%+24,32%
jul/20252,663134+10,25%+22,89%
jun/20252,775092+14,89%+21,34%
mai/20252,73649+13,29%+20,02%
abr/20252,697925+11,70%+18,67%
mar/20252,603265+7,78%+17,43%
fev/20252,458777+1,79%+16,31%
jan/20252,508962+3,87%+15,17%
dez/20242,362792-2,18%+14,02%
nov/20242,492132+3,18%+12,97%
out/20242,602959+7,76%+12,08%
set/20242,632616+8,99%+11,05%
ago/20242,714035+12,36%+10,13%
jul/20242,558092+5,91%+9,18%
jun/20242,479443+2,65%+8,20%
mai/20242,450968+1,47%+7,35%
abr/20242,537219+5,04%+6,47%
mar/20242,649747+9,70%+5,53%
fev/20242,673813+10,70%+4,66%
jan/20242,627239+8,77%+3,83%
dez/20232,7528+13,97%+2,83%
nov/20232,596518+7,50%+1,92%
out/20232,331342-3,48%+1,00%
set/20232,4154340,00%0,00%
Cota
3,690355
Patrimônio líquido
R$ 707.149.078,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.477.352,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Ações Aruba - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 714.280.739,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.