Fundo de investimento

Atena FI Financeiro em Ações

CNPJ 09.327.472/0001-28

Atena FI Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Spn Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.546.196.510,32, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,69%, o equivalente a -24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em investimento no exterior e 12,0% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.752.227.876,43 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior78,9%R$ 1.984.723.458,46
  • Cotas de Fundos12,0%R$ 300.467.841,89
  • Ações4,4%R$ 110.344.692,38
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,8%R$ 95.236.390,20
  • Disponibilidades0,6%R$ 14.209.735,55
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 9.097.056,42

Maiores posições

  1. 1

    PRAGMA EQUITIES CLAS C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,0%
  2. 2

    ISHARES MSCI ACWI ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,5%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VEREDAS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    MASTERCARD INCORPORATED

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,2%
  5. 5

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,7%
  6. 6

    SP GLOBAL INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,5%
  7. 7

    IMCD NV

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,0%
  8. 8

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,8%
  9. 9

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  10. 10

    CDW CORP/DE

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,69%-24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,09%0,88%-467%
No ano-5,17%10,28%-50%
12 meses-3,69%15,64%-24%
24 meses-7,94%30,53%-26%
36 meses+11,24%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202669,18701+10,04%+43,75%
ago/202672,141169+14,74%+42,50%
jul/202668,474398+8,91%+40,96%
jun/202667,565337+7,46%+39,27%
mai/202668,30844+8,64%+37,73%
abr/202669,094673+9,89%+36,27%
mar/202669,123817+9,94%+34,80%
fev/202670,158616+11,58%+33,18%
jan/202671,562326+13,82%+31,87%
dez/202572,955512+16,03%+30,35%
nov/202571,85372+14,28%+28,78%
out/202571,913355+14,38%+27,44%
set/202570,616885+12,31%+25,83%
ago/202571,837996+14,26%+24,32%
jul/202572,398989+15,15%+22,89%
jun/202572,129698+14,72%+21,34%
mai/202574,473211+18,45%+20,02%
abr/202572,153565+14,76%+18,67%
mar/202573,731322+17,27%+17,43%
fev/202578,519644+24,88%+16,31%
jan/202576,24791+21,27%+15,17%
dez/202480,384417+27,85%+14,02%
nov/202478,527457+24,90%+12,97%
out/202478,39597+24,69%+12,08%
set/202474,112495+17,87%+11,05%
ago/202475,151451+19,53%+10,13%
jul/202474,762818+18,91%+9,18%
jun/202473,013861+16,13%+8,20%
mai/202468,831678+9,47%+7,35%
abr/202471,189611+13,22%+6,47%
mar/202469,247261+10,14%+5,53%
fev/202466,661193+6,02%+4,66%
jan/202465,932826+4,86%+3,83%
dez/202365,715533+4,52%+2,83%
nov/202362,409624-0,74%+1,92%
out/202359,376618-5,56%+1,00%
set/202362,8746930,00%0,00%
Cota
69,18701
Patrimônio líquido
R$ 2.546.196.510,32
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
10,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.396.904,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena FI Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.562.988.841,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.