Fundo de investimento
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
CNPJ 09.329.721/0001-14
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.687.762.671,11, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.706.130.810,02 em 27/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 3.143.474.452,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 1.103.817.952,72
- Debêntures19,1%R$ 1.082.669.068,09
- Operações Compromissadas4,9%R$ 278.902.487,89
- Cotas de Fundos0,8%R$ 45.390.286,45
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 5.307.193,72
Maiores posições
- 155,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,5%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,00%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,00% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,45% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,14% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,056509 | +45,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,003608 | +44,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,936959 | +42,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,863489 | +40,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,796809 | +39,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,731232 | +37,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,669377 | +36,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,60117 | +34,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,54396 | +33,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,478324 | +31,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,411117 | +30,07% | +28,78% |
| out/2025 | 5,35412 | +28,70% | +27,44% |
| set/2025 | 5,286627 | +27,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,22132 | +25,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,160091 | +24,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,092989 | +22,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,035736 | +21,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,977515 | +19,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,92488 | +18,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,875405 | +17,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,8254 | +15,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,771265 | +14,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,733166 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 4,694262 | +12,84% | +12,08% |
| set/2024 | 4,649148 | +11,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,607446 | +10,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,565336 | +9,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,52212 | +8,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,484337 | +7,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,446607 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,406828 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,366967 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,329777 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,285866 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,245041 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 4,203612 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 4,160052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,056509
- Patrimônio líquido
- R$ 6.687.762.671,11
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 219.516.580,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.700.768.517,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.