Fundo de investimento

Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.344.601/0001-96

Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 352.453.068,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,95%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 386.082.637,92 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,1%R$ 347.514.483,19
  • Vendas a termo a receber0,3%R$ 969.148,59
  • Compras a termo a receber0,3%R$ 949.987,11
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,3%R$ 949.868,20
  • Disponibilidades0,1%R$ 199.997,00
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  5. 5

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,3%
  6. 6

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,3%
  7. 6 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,95%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%168%
No ano+5,21%10,28%51%
12 meses+7,95%15,64%51%
24 meses+13,44%30,53%44%
36 meses+16,14%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026295,658893+16,72%+43,75%
ago/2026291,372703+15,03%+42,50%
jul/2026288,719032+13,98%+40,96%
jun/2026286,405012+13,07%+39,27%
mai/2026287,050515+13,32%+37,73%
abr/2026286,053839+12,93%+36,27%
mar/2026283,629864+11,97%+34,80%
fev/2026287,555515+13,52%+33,18%
jan/2026284,796903+12,44%+31,87%
dez/2025281,026576+10,95%+30,35%
nov/2025281,667211+11,20%+28,78%
out/2025277,831374+9,69%+27,44%
set/2025275,096247+8,61%+25,83%
ago/2025273,894836+8,13%+24,32%
jul/2025270,678714+6,86%+22,89%
jun/2025272,131017+7,43%+21,34%
mai/2025269,225221+6,29%+20,02%
abr/2025267,559897+5,63%+18,67%
mar/2025262,361102+3,58%+17,43%
fev/2025260,572609+2,87%+16,31%
jan/2025259,993558+2,64%+15,17%
dez/2024257,848702+1,80%+14,02%
nov/2024260,451763+2,82%+12,97%
out/2024259,989468+2,64%+12,08%
set/2024260,317693+2,77%+11,05%
ago/2024260,629026+2,89%+10,13%
jul/2024259,732396+2,54%+9,18%
jun/2024257,474418+1,65%+8,20%
mai/2024258,639289+2,11%+7,35%
abr/2024257,221167+1,55%+6,47%
mar/2024260,249044+2,74%+5,53%
fev/2024260,018182+2,65%+4,66%
jan/2024259,916703+2,61%+3,83%
dez/2023259,856855+2,59%+2,83%
nov/2023256,38544+1,22%+1,92%
out/2023252,308789-0,39%+1,00%
set/2023253,2988710,00%0,00%
Cota
295,658893
Patrimônio líquido
R$ 352.453.068,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 352.805.481,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.