Fundo de investimento
Itaú Verso M Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.344.955/0001-30
Itaú Verso M Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 389.705.419,23, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em títulos públicos e 7,4% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 529.025.137,63 em 12/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,4%R$ 354.880.376,99
- Operações Compromissadas7,4%R$ 28.275.761,31
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 266.401,01
- Compras a termo a receber0,1%R$ 253.637,33
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 253.605,58
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.278,30
Maiores posições
- 150,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 70,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,15% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,83% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,746585 | +36,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,62906 | +34,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,560175 | +32,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,502559 | +31,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,463897 | +30,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,423994 | +30,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,346761 | +28,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,41385 | +29,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,349905 | +28,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,215795 | +25,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,212586 | +25,87% | +28,78% |
| out/2025 | 6,100805 | +23,60% | +27,44% |
| set/2025 | 6,012889 | +21,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,943078 | +20,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,840751 | +18,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,83564 | +18,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,732288 | +16,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,678696 | +15,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,505558 | +11,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,432771 | +10,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,402861 | +9,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,266778 | +6,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,353908 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 5,376025 | +8,92% | +12,08% |
| set/2024 | 5,365927 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,348127 | +8,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,309298 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,241596 | +6,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,244946 | +6,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,208698 | +5,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,233198 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,207167 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,186209 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,150726 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,074763 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4,948936 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 4,935814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,746585
- Patrimônio líquido
- R$ 389.705.419,23
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.141.308,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso M Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 390.024.193,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.