Fundo de investimento
Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.352.825/0001-40
Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.769.578,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,00%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 6,7% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 187.860.481,21 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 101.261.884,86
- Operações Compromissadas6,7%R$ 7.322.832,76
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 199.750,00
- Valores a receber0,0%R$ 11.029,99
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
FUT DOL/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,00%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | -2,09% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +1,00% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +2,70% | 30,53% | 9% |
| 36 meses | +24,79% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,728069 | +22,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,714803 | +21,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,622996 | +18,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,673987 | +20,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,570562 | +17,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,498915 | +14,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,646641 | +19,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,593164 | +17,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,659284 | +19,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,807544 | +24,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,678231 | +20,52% | +28,78% |
| out/2025 | 3,695419 | +21,09% | +27,44% |
| set/2025 | 3,638947 | +19,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,691119 | +20,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,79449 | +24,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,659849 | +19,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,833394 | +25,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,784836 | +24,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,797752 | +24,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,908011 | +28,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,849806 | +26,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,05461 | +32,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,923502 | +28,56% | +12,97% |
| out/2024 | 3,754954 | +23,04% | +12,08% |
| set/2024 | 3,52275 | +15,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,630157 | +18,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,602928 | +18,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,552596 | +16,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,321542 | +8,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,268617 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,138275 | +2,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,095866 | +1,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,062224 | +0,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,991516 | -1,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,0188 | -1,08% | +1,92% |
| out/2023 | 3,072062 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 3,051873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,728069
- Patrimônio líquido
- R$ 121.769.578,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.268.631,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.271.446,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.