Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ima-G FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 09.399.784/0001-47
Bradesco Private Juro Real Ima-G FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.638.269,46, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima Geral FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.255.731,66 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 11.016.883/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,3%R$ 169.306.546,04
- Operações Compromissadas1,7%R$ 2.842.202,77
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.197,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.351,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5,32
Maiores posições
- 156,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/V27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,53%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +8,94% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,53% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +24,03% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,33% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,023306 | +33,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,947704 | +31,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,880468 | +30,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,823463 | +28,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,798758 | +28,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,756662 | +27,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,685179 | +25,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,658862 | +25,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,596865 | +23,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,529118 | +22,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,490788 | +21,49% | +28,78% |
| out/2025 | 5,417391 | +19,87% | +27,44% |
| set/2025 | 5,356353 | +18,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,305398 | +17,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,247091 | +16,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,222019 | +15,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,160444 | +14,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,100942 | +12,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,02062 | +11,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,961471 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,926267 | +9,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,862421 | +7,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,895265 | +8,32% | +12,97% |
| out/2024 | 4,883275 | +8,05% | +12,08% |
| set/2024 | 4,869036 | +7,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,856462 | +7,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,821556 | +6,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,760923 | +5,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,763339 | +5,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,721896 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,736167 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,715718 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,689678 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,672795 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,601565 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4,514525 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 4,519361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,023306
- Patrimônio líquido
- R$ 6.638.269,46
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.185.313,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ima-G FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.636.926,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.