Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Prometeu - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.399.790/0001-02
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Prometeu - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 213.127.903,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 237.513.427,30 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 203.670.728,25
- Operações Compromissadas3,6%R$ 7.526.596,50
- Valores a receber0,0%R$ 82.617,35
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,30% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,683583 | +43,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,62505 | +42,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,554296 | +40,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,49343 | +39,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,452042 | +38,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,395687 | +36,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,329739 | +34,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,270659 | +33,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,218995 | +32,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,157858 | +30,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,095742 | +29,00% | +28,78% |
| out/2025 | 5,042343 | +27,65% | +27,44% |
| set/2025 | 4,978461 | +26,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,917888 | +24,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,861403 | +23,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,799305 | +21,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,74744 | +20,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,69331 | +18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,645154 | +17,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,601232 | +16,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,556445 | +15,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,506973 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,469295 | +13,14% | +12,97% |
| out/2024 | 4,432811 | +12,22% | +12,08% |
| set/2024 | 4,389691 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,351813 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,313618 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,274447 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,24084 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,206151 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,169057 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,133849 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,100898 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,061505 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,025202 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,988783 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,950166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,683583
- Patrimônio líquido
- R$ 213.127.903,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.620.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Prometeu - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 213.032.818,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.