Fundo de investimento
Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.441.708/0001-52
Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.835.425,41, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,7% em títulos públicos e 44,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 213.057.295,17 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,7%R$ 18.755.757,95
- Operações Compromissadas44,2%R$ 14.878.934,50
- Disponibilidades0,1%R$ 29.049,26
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,06% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,50% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,515734 | +43,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,469035 | +41,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,410758 | +40,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,346838 | +38,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,288399 | +37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,232785 | +35,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,177816 | +34,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,114548 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,064796 | +31,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,006571 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,947187 | +28,34% | +28,78% |
| out/2025 | 4,896646 | +27,03% | +27,44% |
| set/2025 | 4,835837 | +25,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,77836 | +23,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,72439 | +22,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,664972 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,615093 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,565114 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,518894 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,477036 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,434346 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,388317 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,35091 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 4,316599 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 4,276574 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,24085 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,204535 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,167054 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,134798 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,101373 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,065442 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,031457 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,999522 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,961374 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,92609 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 3,891388 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,854683 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,515734
- Patrimônio líquido
- R$ 36.835.425,41
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.282.195,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.817.606,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.