Fundo de investimento

Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.468.610/0001-99

Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.585.784.271,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 3.182.297.979,06 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 2.214.250.603,94
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 352.811.170,51
  • Valores a receber0,0%R$ 1.000.600,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 88.632,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+10,84%10,28%105%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+25,31%30,53%83%
36 meses+34,99%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,749704+35,44%+43,75%
ago/20263,694281+33,44%+42,50%
jul/20263,642941+31,58%+40,96%
jun/20263,598711+29,98%+39,27%
mai/20263,596891+29,92%+37,73%
abr/20263,555784+28,43%+36,27%
mar/20263,504096+26,57%+34,80%
fev/20263,464299+25,13%+33,18%
jan/20263,424261+23,68%+31,87%
dez/20253,383103+22,20%+30,35%
nov/20253,352956+21,11%+28,78%
out/20253,311598+19,61%+27,44%
set/20253,283801+18,61%+25,83%
ago/20253,261546+17,81%+24,32%
jul/20253,228146+16,60%+22,89%
jun/20253,206606+15,82%+21,34%
mai/20253,203319+15,70%+20,02%
abr/20253,177575+14,77%+18,67%
mar/20253,121747+12,76%+17,43%
fev/20253,114631+12,50%+16,31%
jan/20253,085636+11,45%+15,17%
dez/20243,029471+9,42%+14,02%
nov/20243,040701+9,83%+12,97%
out/20243,028202+9,38%+12,08%
set/20243,009063+8,69%+11,05%
ago/20242,992406+8,08%+10,13%
jul/20242,97581+7,48%+9,18%
jun/20242,956715+6,79%+8,20%
mai/20242,937315+6,09%+7,35%
abr/20242,914837+5,28%+6,47%
mar/20242,913164+5,22%+5,53%
fev/20242,89124+4,43%+4,66%
jan/20242,873308+3,78%+3,83%
dez/20232,854483+3,10%+2,83%
nov/20232,814006+1,64%+1,92%
out/20232,766796-0,06%+1,00%
set/20232,7685920,00%0,00%
Cota
3,749704
Patrimônio líquido
R$ 2.585.784.271,35
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 558.687.920,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.586.199.923,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.