Fundo de investimento
Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.468.618/0001-55
Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.186.757.325,92, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,01%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 22.202.987.638,27 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
- Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
- Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
- Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
- Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,01%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,01% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,31% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +46,90% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,848161 | +45,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,796533 | +44,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,730837 | +42,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,660697 | +40,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,595827 | +39,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,533559 | +37,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,472807 | +36,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,407918 | +34,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,352828 | +33,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,290373 | +31,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,225172 | +29,89% | +28,78% |
| out/2025 | 5,169468 | +28,50% | +27,44% |
| set/2025 | 5,104648 | +26,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,041221 | +25,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,982178 | +23,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,917983 | +22,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,863153 | +20,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,806678 | +19,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,755549 | +18,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,708555 | +17,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,660672 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,609813 | +14,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,571221 | +13,63% | +12,97% |
| out/2024 | 4,534023 | +12,71% | +12,08% |
| set/2024 | 4,492318 | +11,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,453619 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,413525 | +9,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,370357 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,334288 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,297554 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,25877 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,221398 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,1859 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,143284 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,104338 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 4,06462 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 4,022786 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,848161
- Patrimônio líquido
- R$ 50.186.757.325,92
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.165.597.182,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.194.322.798,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.