Fundo de investimento
Caixa Exclusivo Teka Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.468.622/0001-13
Caixa Exclusivo Teka Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 591.741.871,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 614.707.744,81 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 571.896.578,91
- Operações Compromissadas1,9%R$ 10.867.478,33
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 198,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,25%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,88% | 196% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +11,25% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +21,84% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +35,12% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 45,438109 | +33,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 44,671045 | +31,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 44,486834 | +31,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,637213 | +31,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,529026 | +31,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 43,897169 | +29,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 42,473833 | +25,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,133613 | +24,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,149268 | +24,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,720953 | +23,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,46355 | +22,27% | +28,78% |
| out/2025 | 41,151483 | +21,35% | +27,44% |
| set/2025 | 41,087928 | +21,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,84179 | +20,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,490599 | +19,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,338509 | +18,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,790812 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 40,71792 | +20,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 40,584322 | +19,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 40,447649 | +19,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,816072 | +17,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 39,439236 | +16,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,965886 | +14,90% | +12,97% |
| out/2024 | 38,363236 | +13,12% | +12,08% |
| set/2024 | 37,662458 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,294049 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,899929 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,44803 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,991659 | +6,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,47612 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,378866 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,403359 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,377021 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,106786 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,568107 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 34,167342 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 33,912569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 45,438109
- Patrimônio líquido
- R$ 591.741.871,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.093.515,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Exclusivo Teka Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 591.177.575,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.