Fundo de investimento

Caixa Exclusivo Prefeitura da Cidade do Recife Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada

CNPJ 09.468.624/0001-02

Caixa Exclusivo Prefeitura da Cidade do Recife Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.118.047,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 3.301.997,48 em 08/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas99,7%R$ 4.075.285,48
  • Disponibilidades0,3%R$ 10.900,72
  • Valores a receber0,0%R$ 1.104,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    99,8%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,03%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+15,03%15,64%96%
24 meses+29,17%30,53%96%
36 meses+42,91%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,139023+41,58%+43,75%
ago/20265,095947+40,40%+42,50%
jul/20265,042816+38,93%+40,96%
jun/20264,984475+37,33%+39,27%
mai/20264,931255+35,86%+37,73%
abr/20264,880808+34,47%+36,27%
mar/20264,830023+33,07%+34,80%
fev/20264,774189+31,53%+33,18%
jan/20264,728877+30,28%+31,87%
dez/20254,676547+28,84%+30,35%
nov/20254,622122+27,34%+28,78%
out/20254,575663+26,06%+27,44%
set/20254,520053+24,53%+25,83%
ago/20254,467527+23,08%+24,32%
jul/20254,417978+21,72%+22,89%
jun/20254,364357+20,24%+21,34%
mai/20254,318758+18,99%+20,02%
abr/20254,27206+17,70%+18,67%
mar/20254,229147+16,52%+17,43%
fev/20254,190548+15,45%+16,31%
jan/20254,151381+14,37%+15,17%
dez/20244,111703+13,28%+14,02%
nov/20244,075667+12,29%+12,97%
out/20244,045275+11,45%+12,08%
set/20244,009997+10,48%+11,05%
ago/20243,978587+9,61%+10,13%
jul/20243,946269+8,72%+9,18%
jun/20243,912709+7,80%+8,20%
mai/20243,883781+7,00%+7,35%
abr/20243,853395+6,16%+6,47%
mar/20243,821252+5,28%+5,53%
fev/20243,791272+4,45%+4,66%
jan/20243,762638+3,66%+3,83%
dez/20233,728334+2,72%+2,83%
nov/20233,696607+1,84%+1,92%
out/20233,664382+0,96%+1,00%
set/20233,6296570,00%0,00%
Cota
5,139023
Patrimônio líquido
R$ 4.118.047,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Exclusivo Prefeitura da Cidade do Recife Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.116.033,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.