Fundo de investimento
Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.489.380/0001-44
Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 485.309.816,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,02%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 512.434.788,68 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 408.933.358,04
- Operações Compromissadas9,1%R$ 46.522.589,01
- Ações8,3%R$ 42.124.417,00
- Investimento no Exterior1,6%R$ 8.215.978,54
- Valores a receber0,3%R$ 1.761.499,09
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.459.862,37
Maiores posições
- 169,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,02%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,88% | 0,88% | 214% |
| No ano | +4,21% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +9,02% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +17,91% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +17,04% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,22316 | +19,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,850863 | +17,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,724187 | +16,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,53156 | +15,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,746154 | +16,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,721387 | +16,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,439794 | +14,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,876962 | +17,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,504795 | +15,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,405704 | +14,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,354528 | +14,15% | +28,78% |
| out/2025 | 19,013968 | +12,14% | +27,44% |
| set/2025 | 18,79902 | +10,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,550774 | +9,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,299133 | +7,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,280158 | +7,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,852206 | +5,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,644521 | +4,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,369031 | +2,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,113821 | +0,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,917832 | -0,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,621275 | -1,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,963613 | +0,05% | +12,97% |
| out/2024 | 16,997894 | +0,25% | +12,08% |
| set/2024 | 16,996592 | +0,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,151134 | +1,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,046029 | +0,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,626325 | -1,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,813738 | -0,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,667615 | -1,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,428218 | +2,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,488928 | +3,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,40428 | +2,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,431166 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,100947 | +0,86% | +1,92% |
| out/2023 | 16,688649 | -1,58% | +1,00% |
| set/2023 | 16,955925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,22316
- Patrimônio líquido
- R$ 485.309.816,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.280.167,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 485.684.566,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.