Fundo de investimento
Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.498.697/0001-47
Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.662.284,02, distribuído entre 2.295 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,3% em títulos públicos e 21,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.771.557,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,3%R$ 65.476.363,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,0%R$ 24.412.875,46
- Debêntures16,8%R$ 19.512.626,17
- Operações Compromissadas2,2%R$ 2.584.504,33
- Opções - Posições titulares1,8%R$ 2.102.427,48
- Outros (5 categorias)1,8%R$ 2.127.941,11
Maiores posições
- 137,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
NOVA TRANSP SUD
Debênture simples · Debêntures
- 72,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,5%
AEGEA SANEAM
Debênture simples · Debêntures
- 101,4%
VAMOS
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,52%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,52% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,37% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,41% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,592903 | +42,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,552881 | +41,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,484348 | +39,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,418186 | +37,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,371807 | +36,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,313512 | +35,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,26554 | +33,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,224614 | +32,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,177984 | +31,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,116262 | +30,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,049995 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 5,002572 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 4,942746 | +25,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,883709 | +24,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,823083 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,763926 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,709036 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,654403 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,600723 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,551848 | +15,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,506769 | +14,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,452822 | +13,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,430354 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 4,397949 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 4,358775 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,323278 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,283195 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,242378 | +7,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,216669 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,17848 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,164912 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,129922 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,09252 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,051026 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,015807 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 3,964753 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 3,933511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,592903
- Patrimônio líquido
- R$ 111.662.284,02
- Cotistas
- 2.295
- Volatilidade (12 meses)
- 1,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.491.127,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.877.701,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.