Fundo de investimento
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.501.881/0001-07
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 954.257.017,72, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em títulos públicos e 7,7% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 706.867.632,52 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,3%R$ 888.133.044,02
- Operações Compromissadas7,7%R$ 73.870.877,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 127.130,95
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 123,48
Maiores posições
- 173,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/V28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,40% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,99% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,496821 | +43,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,450692 | +42,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,391829 | +40,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,32763 | +39,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,269174 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,213012 | +36,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,157818 | +34,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,093233 | +33,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,043298 | +31,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,984807 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,925052 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4,874391 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 4,813359 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,75552 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,701873 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,642687 | +21,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,592539 | +19,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,540912 | +18,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,494659 | +17,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,452445 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,409401 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,363289 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,32638 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 4,291416 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 4,25135 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,21532 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,178267 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,140312 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,107515 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,07421 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,038305 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,00479 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,972985 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,935058 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,900031 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3,86558 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,828806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,496821
- Patrimônio líquido
- R$ 954.257.017,72
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.792.415,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 953.814.133,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.