Fundo de investimento

Bradesco Master 100 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 09.520.282/0001-22

Bradesco Master 100 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.191.002,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em títulos públicos e 16,9% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 199.690.038,44 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,0%R$ 126.593.082,45
  • Operações Compromissadas16,9%R$ 25.782.323,06
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 82.826,84
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 52.806,59
  • Valores a receber0,0%R$ 21.656,71
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 30.559,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  5. 5

    OPD IDI/FWHQ

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 6

    OPD IDI/FWHN

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD IDI/FWHP

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD IDI/FWHM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,42%30,53%100%
36 meses+44,81%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,710837+43,50%+43,75%
ago/20265,656646+42,14%+42,50%
jul/20265,591536+40,50%+40,96%
jun/20265,523463+38,79%+39,27%
mai/20265,470439+37,46%+37,73%
abr/20265,408815+35,91%+36,27%
mar/20265,344857+34,31%+34,80%
fev/20265,300578+33,19%+33,18%
jan/20265,24566+31,81%+31,87%
dez/20255,179061+30,14%+30,35%
nov/20255,117348+28,59%+28,78%
out/20255,057622+27,09%+27,44%
set/20254,997737+25,58%+25,83%
ago/20254,939293+24,11%+24,32%
jul/20254,883648+22,72%+22,89%
jun/20254,824499+21,23%+21,34%
mai/20254,773872+19,96%+20,02%
abr/20254,720255+18,61%+18,67%
mar/20254,669651+17,34%+17,43%
fev/20254,625233+16,22%+16,31%
jan/20254,580372+15,10%+15,17%
dez/20244,531126+13,86%+14,02%
nov/20244,492436+12,89%+12,97%
out/20244,457572+12,01%+12,08%
set/20244,415132+10,94%+11,05%
ago/20244,378648+10,03%+10,13%
jul/20244,343158+9,14%+9,18%
jun/20244,304687+8,17%+8,20%
mai/20244,272052+7,35%+7,35%
abr/20244,239347+6,53%+6,47%
mar/20244,204388+5,65%+5,53%
fev/20244,168984+4,76%+4,66%
jan/20244,136035+3,93%+3,83%
dez/20234,096339+2,93%+2,83%
nov/20234,057477+1,96%+1,92%
out/20234,017048+0,94%+1,00%
set/20233,9796170,00%0,00%
Cota
5,710837
Patrimônio líquido
R$ 152.191.002,75
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.528.859,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master 100 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 152.202.607,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.