Fundo de investimento
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf LP Preços - Resp Limitada
CNPJ 09.522.470/0001-90
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf LP Preços - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.734.862,82, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.675.806,50 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,6%R$ 21.721.726,08
- Operações Compromissadas2,3%R$ 516.082,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1,68
Maiores posições
- 197,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
FUT DI1/U26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,41% | 0,88% | 275% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,88% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +15,73% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +19,44% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,857268 | +21,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,719604 | +18,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,640383 | +16,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,583186 | +15,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,656236 | +17,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,645924 | +16,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,545792 | +14,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,598036 | +15,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,504872 | +14,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,439025 | +12,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,438551 | +12,65% | +28,78% |
| out/2025 | 5,321728 | +10,23% | +27,44% |
| set/2025 | 5,264117 | +9,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,235521 | +8,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,191331 | +7,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,25633 | +8,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,188505 | +7,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,103683 | +5,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,996114 | +3,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,910856 | +1,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,888433 | +1,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,838224 | +0,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,98029 | +3,16% | +12,97% |
| out/2024 | 4,986194 | +3,28% | +12,08% |
| set/2024 | 5,024316 | +4,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,061175 | +4,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,04039 | +4,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,94165 | +2,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,004991 | +3,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,945017 | +2,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,038534 | +4,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,040914 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,017816 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,044233 | +4,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,909977 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 4,79361 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 4,827953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,857268
- Patrimônio líquido
- R$ 22.734.862,82
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 6,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.916.894,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf LP Preços - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.750.795,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.