Fundo de investimento
Brazil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.522.496/0001-38
Brazil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 393.408.068,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 18,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 601.799.869,05 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 318.228.842,55
- Operações Compromissadas18,7%R$ 73.206.742,12
- Valores a receber0,0%R$ 140.637,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.405,98
Maiores posições
- 148,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,64%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,64% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,97% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,31% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,322955 | +36,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,261903 | +35,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,204398 | +33,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,138709 | +32,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,108419 | +31,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,056994 | +29,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,992446 | +28,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,035516 | +29,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,979987 | +28,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,894553 | +25,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,868068 | +25,13% | +28,78% |
| out/2025 | 4,790526 | +23,14% | +27,44% |
| set/2025 | 4,728209 | +21,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,684041 | +20,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,615947 | +18,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,566559 | +17,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,515606 | +16,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,462336 | +14,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,34193 | +11,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,310093 | +10,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,257222 | +9,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,150081 | +6,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,221094 | +8,50% | +12,97% |
| out/2024 | 4,241443 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 4,231542 | +8,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,225638 | +8,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,177223 | +7,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,151614 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,145073 | +6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,139782 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,140005 | +6,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,112327 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,090446 | +5,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,062991 | +4,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,00356 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,910245 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 3,890306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,322955
- Patrimônio líquido
- R$ 393.408.068,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 309.070.252,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brazil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 393.606.295,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.