Fundo de investimento

Bradesco Tejo FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.523.207/0001-15

Bradesco Tejo FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.189.651,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em operações compromissadas e 34,3% em títulos públicos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 66.660.260,89 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas56,0%R$ 39.288.188,46
  • Títulos Públicos34,3%R$ 24.050.929,58
  • Debêntures8,2%R$ 5.738.225,92
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 570.823,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 233.498,17
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 235.579,26

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    56,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  6. 6

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    OPD CPM/UV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 9 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,18%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,18%15,64%97%
24 meses+29,84%30,53%98%
36 meses+44,15%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.925,123971+42,56%+43,75%
ago/20261.905,846972+41,13%+42,50%
jul/20261.886,557596+39,71%+40,96%
jun/20261.864,532618+38,07%+39,27%
mai/20261.846,102317+36,71%+37,73%
abr/20261.826,517061+35,26%+36,27%
mar/20261.804,578448+33,63%+34,80%
fev/20261.790,545149+32,60%+33,18%
jan/20261.772,855665+31,29%+31,87%
dez/20251.750,207531+29,61%+30,35%
nov/20251.732,025561+28,26%+28,78%
out/20251.713,619004+26,90%+27,44%
set/20251.692,136579+25,31%+25,83%
ago/20251.671,375609+23,77%+24,32%
jul/20251.652,583214+22,38%+22,89%
jun/20251.632,466927+20,89%+21,34%
mai/20251.613,727782+19,50%+20,02%
abr/20251.595,620468+18,16%+18,67%
mar/20251.577,228776+16,80%+17,43%
fev/20251.561,864105+15,66%+16,31%
jan/20251.546,832641+14,55%+15,17%
dez/20241.529,873737+13,29%+14,02%
nov/20241.518,601732+12,46%+12,97%
out/20241.507,331498+11,62%+12,08%
set/20241.494,234925+10,65%+11,05%
ago/20241.482,717512+9,80%+10,13%
jul/20241.470,502888+8,90%+9,18%
jun/20241.457,261474+7,91%+8,20%
mai/20241.448,670899+7,28%+7,35%
abr/20241.436,164685+6,35%+6,47%
mar/20241.426,627753+5,65%+5,53%
fev/20241.414,419814+4,74%+4,66%
jan/20241.403,423118+3,93%+3,83%
dez/20231.389,058722+2,86%+2,83%
nov/20231.375,620415+1,87%+1,92%
out/20231.359,006115+0,64%+1,00%
set/20231.350,3819560,00%0,00%
Cota
1.925,123971
Patrimônio líquido
R$ 69.189.651,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.824.767,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Tejo FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.174.142,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.