Fundo de investimento
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 09.525.418/0001-97
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.391.217,99, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 247.020.031,97 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 251.925.275,51
- Operações Compromissadas3,3%R$ 8.622.126,95
- Valores a receber0,0%R$ 20.790,64
- Disponibilidades0,0%R$ 12.173,79
Maiores posições
- 196,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,07% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,42% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,971495 | +43,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,930322 | +41,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,87749 | +40,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,819856 | +38,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,76769 | +37,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,71804 | +35,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,668882 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,611831 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,566937 | +31,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,514662 | +29,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,461398 | +28,35% | +28,78% |
| out/2025 | 4,415581 | +27,03% | +27,44% |
| set/2025 | 4,360844 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,309086 | +23,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,260531 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,207153 | +21,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,162148 | +19,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,115479 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,074184 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,03655 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,99785 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,955082 | +13,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,922485 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 3,891033 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 3,854557 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,822139 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,789492 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,755141 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,72649 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,696702 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,664737 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,634146 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,60555 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,571185 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,539285 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 3,50802 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 3,475888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,971495
- Patrimônio líquido
- R$ 263.391.217,99
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.071.533,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 263.267.723,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.