Fundo de investimento
Caixa Saude Suplementar - Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 09.548.725/0001-93
Caixa Saude Suplementar - Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 298.003.146,94, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 86.328.804,60 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 284.426.246,99
- Operações Compromissadas3,7%R$ 11.029.150,08
- Disponibilidades0,0%R$ 11.292,38
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,08% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,338754 | +43,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,293315 | +42,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,235617 | +40,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,172623 | +39,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,115812 | +37,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,061673 | +36,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,007696 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,946316 | +33,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,897451 | +31,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,84107 | +30,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,782768 | +28,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,73339 | +27,39% | +27,44% |
| set/2025 | 4,674002 | +25,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,61805 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,565134 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,507634 | +21,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,458671 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,407945 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,36334 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,32242 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,280562 | +15,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,235543 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,20019 | +13,04% | +12,97% |
| out/2024 | 4,165833 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4,127322 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,092909 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,056084 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,019324 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,988012 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,955265 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,920577 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,888277 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,857248 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,819975 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,785626 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,751636 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,715803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,338754
- Patrimônio líquido
- R$ 298.003.146,94
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.903.103,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Saude Suplementar - Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 297.857.566,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.