Fundo de investimento

Bradesco Mega Xlv Htm Rec FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 09.555.446/0001-57

Bradesco Mega Xlv Htm Rec FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.037.605.700,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,05%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.575.367.341,96 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 7.997.917.187,13
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 8.068.928,55
  • Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,05%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%46%
No ano+7,92%10,28%77%
12 meses+11,05%15,64%71%
24 meses+23,70%30,53%78%
36 meses+36,45%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,10582+35,52%+43,75%
ago/202615,045721+34,98%+42,50%
jul/202614,987296+34,46%+40,96%
jun/202614,904819+33,72%+39,27%
mai/202614,759819+32,42%+37,73%
abr/202614,6064+31,04%+36,27%
mar/202614,417668+29,35%+34,80%
fev/202614,217131+27,55%+33,18%
jan/202614,110301+26,59%+31,87%
dez/202513,99782+25,58%+30,35%
nov/202513,888988+24,60%+28,78%
out/202513,814655+23,94%+27,44%
set/202513,702049+22,93%+25,83%
ago/202513,602657+22,04%+24,32%
jul/202513,535449+21,43%+22,89%
jun/202513,417992+20,38%+21,34%
mai/202513,332928+19,62%+20,02%
abr/202513,215526+18,56%+18,67%
mar/202513,089696+17,43%+17,43%
fev/202512,912989+15,85%+16,31%
jan/202512,761826+14,49%+15,17%
dez/202412,655192+13,54%+14,02%
nov/202412,528934+12,40%+12,97%
out/202412,423091+11,45%+12,08%
set/202412,295016+10,30%+11,05%
ago/202412,212027+9,56%+10,13%
jul/202412,126448+8,79%+9,18%
jun/202412,034673+7,97%+8,20%
mai/202411,936212+7,09%+7,35%
abr/202411,833318+6,16%+6,47%
mar/202411,748849+5,40%+5,53%
fev/202411,633309+4,37%+4,66%
jan/202411,517972+3,33%+3,83%
dez/202311,394717+2,23%+2,83%
nov/202311,301311+1,39%+1,92%
out/202311,224799+0,70%+1,00%
set/202311,1464710,00%0,00%
Cota
15,10582
Patrimônio líquido
R$ 8.037.605.700,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 458.660.070,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mega Xlv Htm Rec FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.033.615.154,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.