Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ima-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 09.564.242/0001-82
Bradesco Private Juro Real Ima-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.779.464,25, distribuído entre 248 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Bram Ima-B FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,7% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.808.243,30 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.913/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,7%R$ 595.637.153,85
- Cotas de Fundos19,3%R$ 147.830.849,64
- Operações Compromissadas3,0%R$ 22.749.277,81
- Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5.805,60
Maiores posições
- 177,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 33,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 245% |
| No ano | +8,57% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +17,02% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +22,12% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,621836 | +23,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,482369 | +20,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,382647 | +19,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,329288 | +18,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,400281 | +19,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,38152 | +19,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,274589 | +17,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,268886 | +16,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,160424 | +14,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,099129 | +13,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,086677 | +13,59% | +28,78% |
| out/2025 | 5,964354 | +11,30% | +27,44% |
| set/2025 | 5,907287 | +10,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,881356 | +9,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,832903 | +8,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,885079 | +9,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,811013 | +8,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,717343 | +6,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,601972 | +4,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,504734 | +2,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,479354 | +2,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,422348 | +1,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,575879 | +4,05% | +12,97% |
| out/2024 | 5,576963 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 5,61761 | +4,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,658492 | +5,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,632752 | +5,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,521031 | +3,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,579729 | +4,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,511138 | +2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,60739 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,606579 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,579024 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,605493 | +4,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,45844 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 5,327493 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 5,358666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,621836
- Patrimônio líquido
- R$ 208.779.464,25
- Cotistas
- 248
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.775.747,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ima-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 208.737.860,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.