Fundo de investimento
Bradesco Funsejem Conservador FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 09.564.278/0001-66
Bradesco Funsejem Conservador FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 536.107.125,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 100% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em cotas de fundos e 36,6% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 415.884.271,59 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos39,2%R$ 200.564.779,70
- Títulos Públicos36,6%R$ 187.297.485,00
- Operações Compromissadas16,8%R$ 85.921.285,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 21.962.101,21
- Debêntures3,2%R$ 16.386.299,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.058,79
Maiores posições
- 132,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,3%
BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 71,2%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%100% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,83% | 117% |
| No ano | +10,19% | 10,23% | 100% |
| 12 meses | +15,52% | 15,58% | 100% |
| 24 meses | +30,62% | 30,47% | 101% |
| 36 meses | +44,47% | 45,08% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,676384 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,622085 | +41,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,563733 | +40,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,496073 | +38,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,438076 | +37,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,379678 | +35,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,312977 | +34,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,268243 | +32,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,216339 | +31,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,15125 | +30,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,093665 | +28,57% | +28,78% |
| out/2025 | 5,038471 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 4,974844 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,913739 | +24,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,85734 | +22,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,799554 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,743739 | +19,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,68797 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,637375 | +17,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,591935 | +15,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,546349 | +14,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,495368 | +13,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,459979 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 4,421604 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 4,38353 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,34564 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,307558 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,268757 | +7,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,244116 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,210601 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,185877 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,152364 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,117582 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,074429 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,036927 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,990314 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 3,961794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,676384
- Patrimônio líquido
- R$ 536.107.125,12
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.604.656,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Funsejem Conservador FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 536.107.125,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.