Fundo de investimento
Caieiras FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.577.034/0001-18
Caieiras FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.498.084.068,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,96%, o equivalente a 122% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 14,22% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 37,8% em ações e 15,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 57.649 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.265.830.534,89 em 26/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações37,8%R$ 6.689.452.579,54
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,9%R$ 2.812.172.098,47
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,8%R$ 1.562.521.423,04
- Outras aplicações8,6%R$ 1.514.656.815,82
- Operações Compromissadas8,4%R$ 1.477.784.732,96
- Outros (13 categorias)20,5%R$ 3.634.666.684,67
Maiores posições
- 123,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 216,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 315,1%
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 413,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 513,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 611,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 79,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 87,6%
VCP X VCP2 - SWAP
Outros · Outras aplicações
- 96,3%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 105,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 57.649 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,96%122% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,77% | 141% |
| No ano | +12,68% | 10,17% | 125% |
| 12 meses | +18,96% | 15,52% | 122% |
| 24 meses | +37,76% | 30,40% | 124% |
| 36 meses | +59,19% | 45,01% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,215604 | +56,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,072704 | +54,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,818824 | +51,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,664619 | +50,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,320696 | +46,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,193329 | +44,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,993626 | +42,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,943959 | +41,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,939413 | +41,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,728078 | +39,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,481762 | +36,11% | +28,78% |
| out/2025 | 11,381378 | +34,92% | +27,44% |
| set/2025 | 11,220039 | +33,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,109245 | +31,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,930373 | +29,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,654172 | +26,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,526954 | +24,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,351904 | +22,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,201223 | +20,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,123103 | +20,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,003214 | +18,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,018716 | +18,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,832497 | +16,56% | +12,97% |
| out/2024 | 9,764554 | +15,75% | +12,08% |
| set/2024 | 9,627107 | +14,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,59344 | +13,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,49877 | +12,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,400701 | +11,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,305976 | +10,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,208736 | +9,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,089838 | +7,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,018114 | +6,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,941623 | +6,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,751568 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,70306 | +3,17% | +1,92% |
| out/2023 | 8,588326 | +1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 8,435622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,215604
- Patrimônio líquido
- R$ 9.498.084.068,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.400.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caieiras FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.444.460.017,82 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.