Fundo de investimento
Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitada
CNPJ 09.577.425/0001-32
Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.545.448,36, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 237.872.246,45 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 203.121.282,24
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 10.223,10
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,67% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,851732 | +43,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,439685 | +42,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 46,931376 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,373094 | +38,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,864042 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,381397 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,894988 | +34,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,360624 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,92612 | +31,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,424336 | +30,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,905991 | +28,48% | +28,78% |
| out/2025 | 42,463096 | +27,15% | +27,44% |
| set/2025 | 41,932531 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,430898 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,957887 | +22,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,446329 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,011297 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,565405 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,154943 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,784803 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,409113 | +15,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,028538 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,682433 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 37,389849 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 37,050094 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,747278 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,434885 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,111181 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,831807 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,539115 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,229763 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,941265 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,665626 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,336421 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,033689 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 33,726855 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 33,396172 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,851732
- Patrimônio líquido
- R$ 169.545.448,36
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 158.090.704,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 162.383.938,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.