Fundo de investimento
Bb Excelencia 22 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.581.694/0001-72
Bb Excelencia 22 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.725.182,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 62.396.921,09 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 7.632.095,35
- Disponibilidades0,3%R$ 25.259,13
- Valores a receber0,1%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 173,3%
BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,4%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,55% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,761013 | +44,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,712157 | +42,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,650835 | +41,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,584237 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,522768 | +38,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,464057 | +36,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,40565 | +35,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,340283 | +33,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,287583 | +32,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,226324 | +30,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,163607 | +29,23% | +28,78% |
| out/2025 | 5,110149 | +27,89% | +27,44% |
| set/2025 | 5,045954 | +26,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,985255 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,927996 | +23,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,865757 | +21,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,813016 | +20,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,759323 | +19,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,709644 | +17,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,663068 | +16,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,616856 | +15,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,569866 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,528153 | +13,32% | +12,97% |
| out/2024 | 4,492265 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 4,44987 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,412945 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,373834 | +9,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,330868 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,296873 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,260342 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,222616 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,185679 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,151495 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,111325 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,073621 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 4,035635 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,995749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,761013
- Patrimônio líquido
- R$ 7.725.182,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.720.139,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Excelencia 22 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.721.418,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.