Fundo de investimento
Banestes Ima-B Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.594.596/0001-70
Banestes Ima-B Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.560.212,33, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 12,9% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.771.570,16 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 72.928.613,13
- Operações Compromissadas12,9%R$ 10.803.687,26
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,23
Maiores posições
- 187,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,89%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,89% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,99% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +23,99% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,63066 | +25,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,509162 | +22,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,424052 | +20,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,372385 | +19,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,438308 | +21,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,425384 | +20,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,329329 | +18,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,324599 | +18,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,229228 | +16,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,177181 | +15,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,169353 | +15,02% | +28,78% |
| out/2025 | 5,064649 | +12,69% | +27,44% |
| set/2025 | 5,012762 | +11,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,987936 | +10,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,944316 | +10,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,985199 | +10,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,923217 | +9,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,843287 | +7,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,744204 | +5,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,661994 | +3,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,639826 | +3,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,591826 | +2,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,70666 | +4,72% | +12,97% |
| out/2024 | 4,706613 | +4,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4,740199 | +5,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,771972 | +6,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,750032 | +5,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,653674 | +3,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,700373 | +4,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,639561 | +3,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,715207 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,712433 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,686915 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,717606 | +4,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,58597 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 4,464798 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,494346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,63066
- Patrimônio líquido
- R$ 85.560.212,33
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 5,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.392.725,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Ima-B Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.537.985,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.