Fundo de investimento
Atuarial Bd Ba Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 09.606.154/0001-04
Atuarial Bd Ba Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 547.973.284,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,45%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 7,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 563.243.223,74 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,5%R$ 508.637.008,24
- Operações Compromissadas7,5%R$ 41.365.674,48
- Valores a receber0,0%R$ 21.308,41
- Disponibilidades0,0%R$ 20.342,91
Maiores posições
- 192,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,45%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 46% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +10,45% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +22,68% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +35,39% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,439645 | +34,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,409587 | +33,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,379582 | +33,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,338148 | +32,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,268421 | +31,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,195078 | +30,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,106175 | +28,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,01135 | +26,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,959 | +25,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,929992 | +25,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,876765 | +24,27% | +28,78% |
| out/2025 | 6,840096 | +23,61% | +27,44% |
| set/2025 | 6,784836 | +22,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,73547 | +21,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,701467 | +21,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,64393 | +20,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,601684 | +19,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,544464 | +18,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,483515 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,400185 | +15,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,32838 | +14,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,276437 | +13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,216203 | +12,33% | +12,97% |
| out/2024 | 6,165772 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 6,104976 | +10,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,064389 | +9,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,021762 | +8,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,975876 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,927153 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,876404 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,834209 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,777549 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,721039 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,664368 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,61264 | +1,42% | +1,92% |
| out/2023 | 5,573861 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 5,533803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,439645
- Patrimônio líquido
- R$ 547.973.284,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.306.621,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Bd Ba Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 551.945.049,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.