Fundo de investimento
Bosch Brasil VII Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 09.613.212/0001-19
Bosch Brasil VII Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.757.718,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 32,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 177.408.779,82 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 138.477.750,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,3%R$ 69.735.435,80
- Debêntures1,8%R$ 3.901.419,10
- Cotas de Fundos1,0%R$ 2.248.501,71
- Operações Compromissadas0,6%R$ 1.249.789,73
- Outros (7 categorias)0,0%R$ 87.786,28
Maiores posições
- 158,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,6%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 91,4%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,07% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,40% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,609549 | +44,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,560045 | +42,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,497574 | +41,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,431455 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,375207 | +38,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,319263 | +36,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,261904 | +35,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,208406 | +33,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,155964 | +32,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,094367 | +30,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,036885 | +29,37% | +28,78% |
| out/2025 | 4,979804 | +27,90% | +27,44% |
| set/2025 | 4,916654 | +26,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,858974 | +24,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,800306 | +23,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,745634 | +21,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,695702 | +20,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,644873 | +19,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,591353 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,549191 | +16,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,504979 | +15,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,457625 | +14,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,422495 | +13,59% | +12,97% |
| out/2024 | 4,386317 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 4,346843 | +11,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,312579 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,272123 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,229939 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,19696 | +7,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,158953 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,13016 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,095638 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,064957 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,02129 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,98249 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 3,927956 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 3,893503 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,609549
- Patrimônio líquido
- R$ 211.757.718,92
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 529.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bosch Brasil VII Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 214.833.118,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.