Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I
CNPJ 09.613.232/0001-90
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Agg Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 151.715,96, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 60,12%, o equivalente a -484% do CDI (12,43% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AGG INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- -R$ 10.648.871,65 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 14.595,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1,58
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/07/2024
Rentabilidade 12 meses
-60,12%-484% do CDI (12,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,56% | 0,67% | -1.279% |
| No ano | -44,70% | 5,92% | -755% |
| 12 meses | -60,12% | 12,43% | -484% |
| 24 meses | -73,79% | 27,65% | -267% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 0,008415 | -54,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,009204 | -49,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,010205 | -44,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,0112 | -39,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,012053 | -34,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,013131 | -28,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,014203 | -22,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,015218 | -17,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,015933 | -13,33% | +1,92% |
| out/2023 | 0,017161 | -6,65% | +1,00% |
| set/2023 | 0,018384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,008415
- Patrimônio líquido
- R$ 151.715,96
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- -R$ 17.537.311,87 em 11/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.