Fundo de investimento
Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.620.330/0001-54
Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.841.853,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,34%, o equivalente a 21% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,4% em investimento no exterior e 16,8% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.445.821,00 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior82,4%R$ 59.157.098,05
- Cotas de Fundos16,8%R$ 12.100.915,47
- Títulos Públicos0,8%R$ 572.415,74
- Valores a receber0,0%R$ 4.606,25
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,07
Maiores posições
- 111,0%
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 210,2%
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 39,4%
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1141,569813
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,1%
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 117258,465322
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,3%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 443,01351
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,9%
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18974,567627
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 75,3%
3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 692,260383
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,0%
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 45305,638509
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 95,0%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,1%
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 39619,26494
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,34%21% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,83% | 180% |
| No ano | -0,82% | 10,23% | -8% |
| 12 meses | +3,34% | 15,58% | 21% |
| 24 meses | +6,96% | 30,47% | 23% |
| 36 meses | +25,65% | 45,08% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,336083 | +24,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,316558 | +22,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,298884 | +20,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,317081 | +22,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,274867 | +18,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,261281 | +17,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,30095 | +21,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,28468 | +19,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,307222 | +21,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,347147 | +25,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,299884 | +20,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,3083 | +21,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,285802 | +19,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,292872 | +20,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,322962 | +23,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,277028 | +18,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,316341 | +22,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305598 | +21,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,315544 | +22,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,351086 | +25,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,325955 | +23,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,392085 | +29,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,350788 | +25,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,307408 | +21,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,228738 | +14,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,249137 | +16,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,250206 | +16,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,22358 | +13,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161213 | +8,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,144826 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10309 | +2,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,089456 | +1,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,072416 | -0,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049336 | -2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,046736 | -2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,063852 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,074817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,336083
- Patrimônio líquido
- R$ 72.841.853,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.198.932,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.146.215,88 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.