Fundo de investimento
Bahia AM Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 09.635.130/0001-75
Bahia AM Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 443.519.349,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,25%, o equivalente a 206% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,12% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 310.261.877,89 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,25%206% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,16% | 0,88% | 360% |
| No ano | +14,26% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +32,25% | 15,64% | 206% |
| 24 meses | +49,16% | 30,53% | 161% |
| 36 meses | +74,18% | 45,15% | 164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,591968 | +71,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,390174 | +66,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,405835 | +67,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,275701 | +63,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,218798 | +62,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,711132 | +74,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,648331 | +73,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,719191 | +75,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,419255 | +67,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,769336 | +50,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,6981 | +48,56% | +28,78% |
| out/2025 | 5,307401 | +38,38% | +27,44% |
| set/2025 | 5,226726 | +36,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,984629 | +29,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,569168 | +19,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,786319 | +24,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,667247 | +21,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,465982 | +16,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,193744 | +9,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,969641 | +3,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,051904 | +5,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,842477 | +0,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,053779 | +5,69% | +12,97% |
| out/2024 | 4,291936 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 4,299419 | +12,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,41938 | +15,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,117406 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,89902 | +1,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,866156 | +0,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,028699 | +5,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,200064 | +9,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,2666 | +11,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,236215 | +10,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,432083 | +15,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,196602 | +9,42% | +1,92% |
| out/2023 | 3,724503 | -2,89% | +1,00% |
| set/2023 | 3,835469 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,591968
- Patrimônio líquido
- R$ 443.519.349,09
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.233.508,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 447.932.871,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.