Fundo de investimento
Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.637.456/0001-31
Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.314.583,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,61%, o equivalente a -260% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 55,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.928.475,07 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 25.017.298,93
- Operações Compromissadas13,7%R$ 4.006.300,50
- Cotas de Fundos0,2%R$ 69.446,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 65.210,41
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 187,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/M26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-40,61%-260% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | -41,80% | 10,28% | -406% |
| 12 meses | -40,61% | 15,64% | -260% |
| 24 meses | -10,21% | 30,53% | -33% |
| 36 meses | +0,20% | 45,15% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,462627 | -0,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,164177 | -1,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,784628 | -2,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,370424 | -3,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 50,114342 | +40,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,077576 | +48,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 51,780721 | +44,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 69,562151 | +94,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 69,541012 | +94,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 60,928703 | +70,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 67,511223 | +88,85% | +28,78% |
| out/2025 | 62,906931 | +75,97% | +27,44% |
| set/2025 | 59,856242 | +67,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 59,714187 | +67,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 57,597334 | +61,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,500182 | +24,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 42,949389 | +20,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 42,478146 | +18,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,067198 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 41,690856 | +16,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,29694 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,889429 | +14,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 40,551724 | +13,43% | +12,97% |
| out/2024 | 40,22202 | +12,51% | +12,08% |
| set/2024 | 39,833766 | +11,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,496196 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,156636 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,789753 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,479678 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,149821 | +6,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,800596 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,475084 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,166506 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 36,795964 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,454123 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 36,111808 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 35,749415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,462627
- Patrimônio líquido
- R$ 25.314.583,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 55,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.302.980,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.