Fundo de investimento
Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 09.639.924/0001-07
Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.141.941.722,28, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em títulos públicos e 5,3% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 8.877.581.596,76 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,7%R$ 2.103.271.592,05
- Operações Compromissadas5,3%R$ 117.473.779,52
- Disponibilidades0,0%R$ 72.924,75
- Valores a receber0,0%R$ 20.156,30
Maiores posições
- 194,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,88% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,72% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,444196 | +44,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,397574 | +43,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,338457 | +41,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,273989 | +39,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,215568 | +38,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,15959 | +36,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,104172 | +35,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,040052 | +33,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,990189 | +32,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,932138 | +30,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,872304 | +29,13% | +28,78% |
| out/2025 | 4,82142 | +27,78% | +27,44% |
| set/2025 | 4,760069 | +26,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,702192 | +24,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,647743 | +23,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,588453 | +21,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,538466 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,486667 | +18,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,440505 | +17,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,398273 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,355223 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,308737 | +14,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,271362 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 4,237106 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 4,196347 | +11,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,159842 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,123151 | +9,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,085153 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,052563 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,019186 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,983323 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,949272 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,917549 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,879529 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,844217 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,809595 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,773195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,444196
- Patrimônio líquido
- R$ 2.141.941.722,28
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 488.337.323,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.152.897.065,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.