Fundo de investimento
Bb Prev Publico Rf II Tr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.720.516/0001-85
Bb Prev Publico Rf II Tr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 719.351.653,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,71%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 703.872.491,03 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 713.939.058,65
- Operações Compromissadas0,6%R$ 4.531.309,80
- Disponibilidades0,0%R$ 30.825,26
- Valores a receber0,0%R$ 19.232,81
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,71%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +6,98% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +9,71% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +20,80% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +32,20% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,481103 | +31,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,460544 | +30,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,44181 | +30,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,413187 | +30,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,357161 | +28,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,297204 | +27,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,222221 | +26,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,142577 | +24,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,101454 | +23,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,058469 | +22,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,016487 | +21,97% | +28,78% |
| out/2025 | 5,988578 | +21,41% | +27,44% |
| set/2025 | 5,945424 | +20,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,907449 | +19,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,882638 | +19,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,837146 | +18,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,804601 | +17,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,758891 | +16,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,709533 | +15,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,638317 | +14,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,578046 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,537122 | +12,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,487658 | +11,25% | +12,97% |
| out/2024 | 5,446311 | +10,41% | +12,08% |
| set/2024 | 5,396119 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,365075 | +8,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,33251 | +8,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,296567 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,257151 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,216059 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,182951 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,136194 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,089264 | +3,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,030805 | +1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,993868 | +1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 4,963604 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 4,932634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,481103
- Patrimônio líquido
- R$ 719.351.653,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.832.158,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Prev Publico Rf II Tr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 719.028.998,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.