Fundo de investimento

Bb Prev Multi II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.720.523/0001-87

Bb Prev Multi II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.286.304,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,45%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,2% em títulos públicos e 32,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 96.230.510,66 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,2%R$ 73.700.817,07
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 35.961.698,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 30.819,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.644,44

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,8%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,45%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+5,51%10,28%54%
12 meses+8,45%15,64%54%
24 meses+10,86%30,53%36%
36 meses-0,08%45,15%-0%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,7716-0,09%+43,75%
ago/20264,672184-2,17%+42,50%
jul/20264,585648-3,98%+40,96%
jun/20264,548675-4,76%+39,27%
mai/20264,628797-3,08%+37,73%
abr/20264,692342-1,75%+36,27%
mar/20264,422997-7,39%+34,80%
fev/20264,612114-3,43%+33,18%
jan/20264,525266-5,25%+31,87%
dez/20254,522451-5,31%+30,35%
nov/20254,559361-4,53%+28,78%
out/20254,47246-6,35%+27,44%
set/20254,445898-6,91%+25,83%
ago/20254,399729-7,87%+24,32%
jul/20254,43915-7,05%+22,89%
jun/20254,669528-2,23%+21,34%
mai/20254,517824-5,40%+20,02%
abr/20254,398216-7,91%+18,67%
mar/20254,358194-8,74%+17,43%
fev/20254,12817-13,56%+16,31%
jan/20254,333461-9,26%+15,17%
dez/20244,356495-8,78%+14,02%
nov/20244,363204-8,64%+12,97%
out/20244,178388-12,51%+12,08%
set/20244,262001-10,76%+11,05%
ago/20244,304042-9,88%+10,13%
jul/20244,484748-6,09%+9,18%
jun/20244,308384-9,79%+8,20%
mai/20244,402319-7,82%+7,35%
abr/20244,349791-8,92%+6,47%
mar/20244,751053-0,52%+5,53%
fev/20244,991707+4,52%+4,66%
jan/20244,970367+4,07%+3,83%
dez/20234,939936+3,44%+2,83%
nov/20234,862167+1,81%+1,92%
out/20234,797849+0,46%+1,00%
set/20234,7758170,00%0,00%
Cota
4,7716
Patrimônio líquido
R$ 106.286.304,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70.210.606,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Prev Multi II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 107.284.824,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.